| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 906.00 | 375 906.00 | | 375 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 946.00 | 806 998.00 | 273 949.00 | 1 080 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 669.00 | 60 980.00 | 1 343 689.00 | 1 404 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 090 398.00 | | 11 090 398.00 | 11 090 398.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323 776.00 | 1 766 360.00 | 2 557 416.00 | 4 323 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BF Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 768 993.00 | 3 120 763.00 | 15 648 230.00 | 18 768 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 307 581.00 | 362 409.00 | 12 945 172.00 | 13 307 581.00 |
BZ Autres créances | 2 648 906.00 | | 2 648 906.00 | 2 648 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 5 846 597.00 | | 5 846 597.00 | 5 846 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 950.00 | | 603 950.00 | 603 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 545 780.00 | 362 409.00 | 22 183 371.00 | 22 545 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 314 773.00 | 3 483 172.00 | 37 831 601.00 | 41 314 773.00 |
CU Autres participations | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | 16 026 625.00 | | 16 026 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | 5 832 591.00 | | 5 832 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 369.00 | 305 734.00 | | 347 369.00 |
DH Report à nouveau | 830 431.00 | 39 373.00 | | 830 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 614.00 | 832 693.00 | | 1 642 614.00 |
DL TOTAL (I) | 24 679 630.00 | 23 037 016.00 | | 24 679 630.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 225 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 225 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 203 797.00 | 68 711.00 | | 203 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 797.00 | 68 711.00 | | 203 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 193.00 | 1 694 362.00 | | 1 773 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 006.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 568.00 | 23 942.00 | | 24 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 118.00 | 1 787 501.00 | | 1 978 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 510.00 | 4 355 384.00 | | 4 488 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 716.00 | 312 277.00 | | 103 716.00 |
EA Autres dettes | 38 695.00 | 97 979.00 | | 38 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407 032.00 | 2 992 879.00 | | 4 407 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 813 833.00 | 11 472 330.00 | | 12 813 833.00 |
ED (V) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 831 601.00 | 34 803 057.00 | | 37 831 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 597.00 | 155 845.00 | 572 442.00 | 416 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 811 280.00 | 554 398.00 | 2 365 678.00 | 1 811 280.00 |
FG Production vendue services | 11 784 412.00 | 2 313 799.00 | 14 098 211.00 | 11 784 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 012 289.00 | 3 024 043.00 | 17 036 331.00 | 14 012 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 797.00 | |
GE Autres charges | | | 983 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 207 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 5 895.00 | | 4 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | 330 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 525.00 | 335 895.00 | | 75 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 303.00 | 470 755.00 | | 548 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 381.00 | 2 462.00 | | 9 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 65 947.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 684.00 | 539 164.00 | | 618 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 159.00 | -203 269.00 | | -543 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 671.00 | 45 697.00 | | 65 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703 183.00 | -626 035.00 | | -1 703 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 853 554.00 | 17 521 067.00 | | 18 853 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 210 940.00 | 16 688 373.00 | | 17 210 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 614.00 | 832 693.00 | | 1 642 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 093 451.00 | | 2 152 540.00 | 22 093 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 397.00 | 316 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064 400.00 | 4 412 598.00 | 18 768 993.00 | 1 064 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 531.00 | 1 358 505.00 | 13 576 013.00 | 265 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 869.00 | 3 051 696.00 | 4 390 076.00 | 798 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820 855.00 | | 379 194.00 | 14 820 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 582 676.00 | | 1 657 964.00 | 6 582 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 494.00 | | 115 382.00 | 203 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 765 424.00 | | | 765 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805 398.00 | 716 185.00 | 4 400 820.00 | 6 805 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 200.00 | 174 210.00 | 1 358 432.00 | 2 052 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 773.00 | 541 975.00 | 3 042 388.00 | 4 266 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 893.00 | 11 969.00 | 49 862.00 | 37 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 711.00 | 214 797.00 | 79 711.00 | 68 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848 419.00 | 24 575.00 | 1 510 586.00 | 1 848 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 342.00 | 36 544.00 | 1 560 477.00 | 1 886 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 053.00 | 251 341.00 | 1 640 189.00 | 1 955 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 118.00 | 1 978 118.00 | | 1 978 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 573.00 | 1 036 573.00 | | 1 036 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 317.00 | 1 065 317.00 | | 1 065 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407 032.00 | 4 407 032.00 | | 4 407 032.00 |
UP Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 924 401.00 | 12 924 401.00 | | 12 924 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 180.00 | | 383 180.00 | 383 180.00 |
VB T. V. A. | 216 063.00 | 216 063.00 | | 216 063.00 |
VC Groupe et associés | 747 492.00 | 747 492.00 | | 747 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 193.00 | 273 193.00 | 900 000.00 | 1 773 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993 475.00 | 993 475.00 | | 993 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 391.00 | 672 391.00 | | 672 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 950.00 | 603 950.00 | | 603 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 837 649.00 | 16 175 884.00 | 661 765.00 | 16 837 649.00 |
VW T.V.A. | 2 324 812.00 | 2 324 812.00 | | 2 324 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 788 463.00 | 11 288 463.00 | 900 000.00 | 12 788 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 82.00 | | 97.00 |