| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 906.00 | 375 906.00 | | 375 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 742.00 | 1 991 220.00 | 156 522.00 | 2 147 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 359.00 | 60 980.00 | 1 258 379.00 | 1 319 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 339 436.00 | | 11 339 436.00 | 11 339 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 814 025.00 | 4 046 352.00 | 1 767 673.00 | 5 814 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 230.00 | | 548 230.00 | 548 230.00 |
BF Prêts | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 093 451.00 | 6 843 291.00 | 15 250 159.00 | 22 093 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 380 947.00 | 1 848 419.00 | 10 532 528.00 | 12 380 947.00 |
BZ Autres créances | 1 815 391.00 | | 1 815 391.00 | 1 815 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 722.00 | 30.00 | 3 692.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 6 605 225.00 | | 6 605 225.00 | 6 605 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 740.00 | | 547 740.00 | 547 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 392 635.00 | 1 848 449.00 | 19 544 186.00 | 21 392 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 494 797.00 | 8 691 740.00 | 34 803 057.00 | 43 494 797.00 |
CU Autres participations | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 026 625.00 | 16 026 625.00 | | 16 026 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 832 591.00 | 5 832 591.00 | | 5 832 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 734.00 | 305 388.00 | | 305 734.00 |
DH Report à nouveau | 39 373.00 | 32 791.00 | | 39 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 693.00 | 6 928.00 | | 832 693.00 |
DL TOTAL (I) | 23 037 016.00 | 22 204 323.00 | | 23 037 016.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 744 184.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 744 184.00 | | 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 68 711.00 | 405 747.00 | | 68 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 711.00 | 405 747.00 | | 68 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 362.00 | 822 712.00 | | 1 694 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 006.00 | 59 861.00 | | 208 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 501.00 | 1 197 858.00 | | 1 787 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 384.00 | 3 591 995.00 | | 4 355 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 277.00 | 98 013.00 | | 312 277.00 |
EA Autres dettes | 97 979.00 | 23 944.00 | | 97 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 992 879.00 | 2 481 934.00 | | 2 992 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 472 330.00 | 8 276 317.00 | | 11 472 330.00 |
ED (V) | | 65 863.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 803 057.00 | 31 696 433.00 | | 34 803 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 302.00 | | 631 302.00 | 631 302.00 |
FD Production vendue biens | 3 292 097.00 | 403 918.00 | 3 696 015.00 | 3 292 097.00 |
FG Production vendue services | 9 842 374.00 | 1 892 245.00 | 11 734 619.00 | 9 842 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 765 773.00 | 2 296 163.00 | 16 061 936.00 | 13 765 773.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 405 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 692 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | 85 536.00 | | 5 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | 618 557.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 895.00 | 996 790.00 | | 335 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 755.00 | 562 679.00 | | 470 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | 96 614.00 | | 2 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 947.00 | 293 196.00 | | 65 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 164.00 | 952 489.00 | | 539 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 269.00 | 44 301.00 | | -203 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 035.00 | -626 508.00 | | -626 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 521 067.00 | 15 519 013.00 | | 17 521 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688 373.00 | 15 512 084.00 | | 16 688 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 693.00 | 6 929.00 | | 832 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 017 102.00 | | 1 149 434.00 | 21 017 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 247.00 | 203 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 247.00 | 22 111 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 598 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684 783.00 | | 138 328.00 | 14 684 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 549.00 | | 1 008 710.00 | 5 589 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 344.00 | | 2 397.00 | 256 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 867.00 | 536 553.00 | | 6 282 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 426.00 | | | 486 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924 171.00 | 130 284.00 | | 1 924 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 270.00 | 406 269.00 | | 3 872 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 378 930.00 | | | 378 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 747.00 | 8 711.00 | 345 747.00 | 405 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458 705.00 | 416 524.00 | 26 810.00 | 1 458 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 30.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 612.00 | 416 554.00 | 26 824.00 | 1 496 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 359.00 | 425 265.00 | 372 571.00 | 1 902 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 501.00 | 1 787 501.00 | | 1 787 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 837.00 | 1 208 837.00 | | 1 208 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 649.00 | 1 079 649.00 | | 1 079 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 277.00 | 312 277.00 | | 312 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 992 879.00 | 2 992 879.00 | | 2 992 879.00 |
UP Prêts | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 554 039.00 | | | 10 554 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826 907.00 | | | 1 826 907.00 |
VB T. V. A. | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
VC Groupe et associés | 544 548.00 | | | 544 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 362.00 | 1 424 149.00 | 270 212.00 | 1 694 362.00 |
VI Groupe et associés | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 766.00 | | | 709 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 370.00 | | | 376 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 740.00 | | | 547 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 909 679.00 | 12 372 623.00 | 2 537 056.00 | 14 909 679.00 |
VW T.V.A. | 1 996 342.00 | 1 996 342.00 | | 1 996 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 448 388.00 | 11 178 175.00 | 270 212.00 | 11 448 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 84.00 | | 82.00 |