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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 237.00 | 586.00 | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 10 402.00 | 4 242.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 177.00 | 54 470.00 | 85 707.00 | 140 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 666.00 | 65 108.00 | 141 558.00 | 206 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BN En cours de production de biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
BZ Autres créances | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CF Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 608.00 | 65 108.00 | 440 500.00 | 505 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
DH Report à nouveau | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 257.00 | 48 072.00 | | 25 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | 1 110.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 251 159.00 | 274 475.00 | | 251 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 527.00 | 11 653.00 | | 52 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 934.00 | 27 785.00 | | 26 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 21 438.00 | | 61 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 621.00 | 47 100.00 | | 40 621.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 340.00 | 107 976.00 | | 189 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 500.00 | 382 451.00 | | 440 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 575.00 | | 83 496.00 | 164 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 405.00 | 206 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 405.00 | 154 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 744.00 | | 82 481.00 | 113 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 831.00 | | 193.00 | 50 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 009.00 | 24 242.00 | 24 143.00 | 65 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 009.00 | 24 005.00 | 24 143.00 | 65 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 179 282.00 | | | 179 282.00 |
VB T. V. A. | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 519.00 | 38 142.00 | 14 377.00 | 52 519.00 |
VI Groupe et associés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VP Divers | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 341.00 | 247 341.00 | | 247 341.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 340.00 | 174 963.00 | 14 377.00 | 189 340.00 |