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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 16 816.00 | 2 815.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 700.00 | 74 013.00 | 76 687.00 | 150 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 737.00 | 91 772.00 | 121 966.00 | 213 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BN En cours de production de biens | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 055.00 | | 167 055.00 | 167 055.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 229.00 | | 324 229.00 | 324 229.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 967.00 | 91 772.00 | 446 195.00 | 537 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 986.00 | 157 149.00 | | 214 986.00 |
DH Report à nouveau | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | 57 837.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 313 003.00 | 309 538.00 | | 313 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 453.00 | 26 983.00 | | 43 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880.00 | 15 400.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 173.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 706.00 | 35 887.00 | | 38 706.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 6 900.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 192.00 | 124 343.00 | | 133 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 195.00 | 433 881.00 | | 446 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 719.00 | 114 070.00 | | 113 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 971.00 | | 23 464.00 | 211 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 698.00 | 213 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 698.00 | 170 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 987.00 | | 23 042.00 | 168 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 042.00 | | 422.00 | 42 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 506.00 | 27 963.00 | 21 698.00 | 85 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 564.00 | 27 963.00 | 21 698.00 | 84 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 783.00 | 210 783.00 | | 210 783.00 |