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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 924.00 | 19.00 | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 13 515.00 | 6 117.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 365.00 | 68 366.00 | 79 998.00 | 148 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 375.00 | 82 805.00 | 127 570.00 | 210 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BN En cours de production de biens | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
BZ Autres créances | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 240.00 | 82 805.00 | 369 435.00 | 452 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
DH Report à nouveau | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 408.00 | 41 276.00 | | 26 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 701.00 | 266 678.00 | | 251 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | 58 061.00 | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 30 919.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 20 157.00 | | 42 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | 57 250.00 | | 26 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 7 359.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 735.00 | 173 747.00 | | 117 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 435.00 | 440 425.00 | | 369 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 999.00 | | 28 324.00 | 215 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 135.00 | 41 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 947.00 | 210 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 812.00 | 167 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | 120.00 | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 390.00 | | 27 418.00 | 163 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 786.00 | | 785.00 | 51 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 168.00 | 28 221.00 | 13 584.00 | 68 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 101.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 345.00 | 28 120.00 | 13 584.00 | 67 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 946.00 | 20 822.00 | 4 124.00 | 24 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VP Divers | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 735.00 | 113 611.00 | 4 124.00 | 117 735.00 |