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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 16 979.00 | 1 453.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 103 130.00 | 48 869.00 | 152 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 259.00 | 121 052.00 | 93 207.00 | 214 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 136.00 | | 232 136.00 | 232 136.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 207 266.00 | | 207 266.00 | 207 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 415.00 | | 499 415.00 | 499 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 674.00 | 121 052.00 | 592 622.00 | 713 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 452.00 | 214 986.00 | | 218 452.00 |
DH Report à nouveau | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 843.00 | 3 466.00 | | 89 843.00 |
DL TOTAL (I) | 402 846.00 | 313 003.00 | | 402 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 481.00 | 43 453.00 | | 19 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 101.00 | 8 880.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 497.00 | 39 778.00 | | 64 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 264.00 | 38 706.00 | | 81 264.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 2 374.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 775.00 | 133 192.00 | | 189 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 622.00 | 446 195.00 | | 592 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 737.00 | | 1 721.00 | 213 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 214 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 170 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 331.00 | | 1 300.00 | 170 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 463.00 | | 422.00 | 42 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 772.00 | 30 480.00 | 1 200.00 | 91 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 829.00 | 30 480.00 | 1 200.00 | 90 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
VB T. V. A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 473.00 | 14 089.00 | 5 384.00 | 19 473.00 |
VI Groupe et associés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 121.00 | 276 121.00 | | 276 121.00 |
VW T.V.A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 775.00 | 184 391.00 | 5 384.00 | 189 775.00 |