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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 11 561.00 | 2 572.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 257.00 | 55 784.00 | 93 473.00 | 149 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 999.00 | 68 168.00 | 147 831.00 | 215 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BN En cours de production de biens | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 306.00 | | 120 306.00 | 120 306.00 |
BZ Autres créances | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CF Disponibilités | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 594.00 | | 292 594.00 | 292 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 593.00 | 68 168.00 | 440 425.00 | 508 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
DH Report à nouveau | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 276.00 | 25 257.00 | | 41 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110.00 | 610.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 266 678.00 | 251 159.00 | | 266 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 061.00 | 52 527.00 | | 58 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | 26 934.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 61 541.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 250.00 | 40 621.00 | | 57 250.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 6 900.00 | | 7 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 747.00 | 189 340.00 | | 173 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 425.00 | 440 500.00 | | 440 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 805.00 | 174 963.00 | | 148 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 666.00 | | 45 407.00 | 206 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 074.00 | 215 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 074.00 | 163 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 820.00 | | 44 644.00 | 154 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 024.00 | | 762.00 | 51 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 108.00 | 31 164.00 | 28 104.00 | 65 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 586.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 871.00 | 30 578.00 | 28 104.00 | 64 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
VB T. V. A. | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 054.00 | 33 112.00 | 24 942.00 | 58 054.00 |
VI Groupe et associés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VP Divers | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 747.00 | 148 805.00 | 24 942.00 | 173 747.00 |