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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 15 286.00 | 4 346.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 355.00 | 69 278.00 | 80 077.00 | 149 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 971.00 | 85 506.00 | 126 465.00 | 211 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BN En cours de production de biens | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 064.00 | | 190 064.00 | 190 064.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 416.00 | | 307 416.00 | 307 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 387.00 | 85 506.00 | 433 881.00 | 519 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 149.00 | 130 741.00 | | 157 149.00 |
DH Report à nouveau | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 837.00 | 26 408.00 | | 57 837.00 |
DL TOTAL (I) | 309 538.00 | 251 701.00 | | 309 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 983.00 | 24 949.00 | | 26 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 5 168.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 42 476.00 | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 26 319.00 | | 35 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 923.00 | | |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 343.00 | 117 735.00 | | 124 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 881.00 | 369 435.00 | | 433 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 070.00 | 113 611.00 | | 114 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 375.00 | | 43 106.00 | 210 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 510.00 | 211 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 510.00 | 168 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 997.00 | | 42 500.00 | 167 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 436.00 | | 606.00 | 41 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 805.00 | 27 129.00 | 24 428.00 | 82 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 19.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 881.00 | 27 111.00 | 24 428.00 | 81 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 064.00 | 190 064.00 | | 190 064.00 |
VB T. V. A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 979.00 | 16 706.00 | 10 273.00 | 26 979.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 210.00 | 230 210.00 | | 230 210.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 343.00 | 114 070.00 | 10 273.00 | 124 343.00 |