| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 677.00 | 17 351.00 | 326.00 | 17 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 664.00 | 104 581.00 | 51 083.00 | 155 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 709.00 | 122 875.00 | 94 834.00 | 217 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BN En cours de production de biens | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
BZ Autres créances | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 743.00 | | 361 743.00 | 361 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 452.00 | 122 875.00 | 456 577.00 | 579 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 452.00 | 218 452.00 | | 218 452.00 |
DH Report à nouveau | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 89 843.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 327 476.00 | 402 846.00 | | 327 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 874.00 | 19 481.00 | | 41 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 22 101.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 718.00 | 64 497.00 | | 51 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | 81 264.00 | | 28 313.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 2 433.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 101.00 | 189 775.00 | | 129 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 577.00 | 592 622.00 | | 456 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 259.00 | | 26 787.00 | 214 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 337.00 | 217 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 337.00 | 173 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 431.00 | | 26 247.00 | 170 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 885.00 | | 540.00 | 42 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 052.00 | 25 150.00 | 23 327.00 | 121 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 109.00 | 25 150.00 | 23 327.00 | 120 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 861.00 | 18 612.00 | 23 249.00 | 41 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 617.00 | 254 617.00 | | 254 617.00 |
VW T.V.A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 101.00 | 105 852.00 | 23 249.00 | 129 101.00 |