| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 955.00 | 27 313.00 | 44 642.00 | 71 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 718.00 | 47 530.00 | 47 188.00 | 94 718.00 |
BT Marchandises | 36 508.00 | 4 332.00 | 32 176.00 | 36 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 674.00 | 5 945.00 | 353 728.00 | 359 674.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 354 564.00 | | 354 564.00 | 354 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 630.00 | 10 278.00 | 757 352.00 | 767 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 348.00 | 57 808.00 | 804 540.00 | 862 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 880.00 | | | 536 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 558 486.00 | | | 558 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 054.00 | | | 246 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 540.00 | | | 804 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 817.00 | 48 553.00 | 1 597 370.00 | 1 548 817.00 |
FG Production vendue services | 3 240.00 | 640.00 | 3 880.00 | 3 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 057.00 | 49 193.00 | 1 601 250.00 | 1 552 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 134.00 | | | 1 631 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 029.00 | | | 1 626 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 786.00 | | 28 201.00 | 70 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 94 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 86 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 141.00 | | 28 201.00 | 62 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 715.00 | 13 819.00 | 4.00 | 33 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | 13 819.00 | 4.00 | 27 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | 3 427.00 | 250.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 3 427.00 | 250.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | 3 427.00 | 250.00 | 7 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 352 205.00 | | | 352 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 599.00 | 15 336.00 | 6 264.00 | 21 599.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 104.00 | 369 089.00 | 10 015.00 | 379 104.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 054.00 | 239 791.00 | 6 264.00 | 246 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
ST Autres comptes | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 412.00 | | | 310 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 358.00 | | | 254 358.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 173.00 | | | 156 173.00 |