| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 15 833.00 | 14 358.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 905.00 | 20 424.00 | 54 481.00 | 74 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 741.00 | 42 356.00 | 71 385.00 | 113 741.00 |
BT Marchandises | 37 034.00 | 8 478.00 | 28 557.00 | 37 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 670.00 | 4 023.00 | 528 648.00 | 532 670.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 284 149.00 | | 284 149.00 | 284 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 692.00 | 12 500.00 | 853 192.00 | 865 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 432.00 | 54 856.00 | 924 576.00 | 979 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 975.00 | | | 469 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
DL TOTAL (I) | 541 124.00 | | | 541 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 055.00 | | | 242 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 452.00 | | | 383 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 576.00 | | | 924 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 729.00 | | | 366 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 028.00 | 39 894.00 | 1 859 922.00 | 1 820 028.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | 547.00 | 1 357.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 838.00 | 40 441.00 | 1 861 279.00 | 1 820 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 796.00 | | | -8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 797.00 | | | 1 956 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 148.00 | | | 1 902 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 862.00 | | 41 137.00 | 94 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 259.00 | 113 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 259.00 | 105 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 217.00 | | 41 137.00 | 86 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 204.00 | 16 615.00 | 11 463.00 | 37 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | 16 615.00 | 11 463.00 | 31 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 332.00 | 8 478.00 | 4 332.00 | 4 332.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 4 023.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 12 500.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 12 500.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 4 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 055.00 | 242 055.00 | | 242 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 527 843.00 | 527 843.00 | | 527 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 368.00 | 30 644.00 | 16 723.00 | 47 368.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 055.00 | 539 682.00 | 7 373.00 | 547 055.00 |
VW T.V.A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 452.00 | 366 729.00 | 16 723.00 | 383 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
ST Autres comptes | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 027.00 | | | 721 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 660.00 | | | 425 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |