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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 099.00 | 16 987.00 | 55 112.00 | 72 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 862.00 | 37 204.00 | 57 658.00 | 94 862.00 |
BT Marchandises | 29 317.00 | 4 332.00 | 24 985.00 | 29 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 213.00 | 399.00 | 345 814.00 | 346 213.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 858.00 | 4 731.00 | 721 127.00 | 725 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 721.00 | 41 935.00 | 778 786.00 | 820 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 511 986.00 | | | 511 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 011.00 | | | -12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 516 475.00 | | | 516 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 786.00 | | | 778 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 990.00 | 36 909.00 | 1 478 899.00 | 1 441 990.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | 1 343.00 | 2 963.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 610.00 | 38 252.00 | 1 481 862.00 | 1 443 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | | | -8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 907.00 | | | 1 555 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 918.00 | | | 1 567 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 011.00 | | | -12 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 718.00 | | 42 724.00 | 94 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 579.00 | 94 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 579.00 | 86 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 073.00 | | 42 724.00 | 86 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 530.00 | 15 780.00 | 26 107.00 | 47 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | 15 780.00 | 26 107.00 | 41 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
6T Sur comptes clients | 5 945.00 | 399.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 278.00 | 399.00 | 5 945.00 | 10 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 278.00 | 399.00 | 5 945.00 | 10 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 5 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 192.00 | 166 192.00 | | 166 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 345 734.00 | | | 345 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 745.00 | 24 783.00 | 15 962.00 | 40 745.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 378.00 | 363 354.00 | 3 025.00 | 366 378.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 311.00 | 246 349.00 | 15 962.00 | 262 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
ST Autres comptes | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 634.00 | | | 288 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 643.00 | | | 224 643.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 396.00 | | | 154 396.00 |