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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 124.00 | 25.00 | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 22 261.00 | 7 929.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 28 972.00 | 31 144.00 | 60 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 001.00 | 57 358.00 | 41 644.00 | 99 001.00 |
BT Marchandises | 59 160.00 | 11 114.00 | 48 047.00 | 59 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 110.00 | 2 056.00 | 450 054.00 | 452 110.00 |
BZ Autres créances | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 669.00 | 13 170.00 | 789 499.00 | 802 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670.00 | 70 527.00 | 831 143.00 | 901 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 483 497.00 | | | 483 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 544 082.00 | | | 544 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 060.00 | | | 287 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 143.00 | | | 831 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 204.00 | | | 285 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 485.00 | 14 691.00 | 1 643 176.00 | 1 628 485.00 |
FG Production vendue services | | 1 171.00 | 1 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 485.00 | 15 862.00 | 1 644 347.00 | 1 628 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 438.00 | | | -16 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 209.00 | | | 1 667 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 124.00 | | | 1 623 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 976.00 | | 50.00 | 139 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 025.00 | 99 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 025.00 | 90 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | 50.00 | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 331.00 | | | 131 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 548.00 | 17 313.00 | 21 503.00 | 61 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 25.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 449.00 | 17 288.00 | 21 503.00 | 55 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 742.00 | 11 114.00 | 7 742.00 | 7 742.00 |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | | 5 160.00 | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 958.00 | 11 114.00 | 12 902.00 | 14 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 958.00 | 11 114.00 | 12 902.00 | 14 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 114.00 | 12 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 450 054.00 | 450 054.00 | | 450 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 867.00 | 16 011.00 | 1 856.00 | 17 867.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 350.00 | 481 748.00 | 4 602.00 | 486 350.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 060.00 | 285 204.00 | 1 856.00 | 287 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 021.00 | | | 925 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 245.00 | | | 706 245.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 175.00 | | | 156 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |