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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 396.00 | 24 682.00 | 4 714.00 | 29 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 607.00 | 21 584.00 | 62 023.00 | 83 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 698.00 | 52 415.00 | 69 283.00 | 121 698.00 |
BT Marchandises | 58 852.00 | 13 389.00 | 45 464.00 | 58 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 605.00 | 14 963.00 | 416 642.00 | 431 605.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 392 520.00 | | 392 520.00 | 392 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 306.00 | 28 352.00 | 866 954.00 | 895 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 003.00 | 80 766.00 | 936 237.00 | 1 017 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 582.00 | | | 497 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DL TOTAL (I) | 591 860.00 | | | 591 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 289.00 | | | 173 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 377.00 | | | 344 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 237.00 | | | 936 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 544.00 | | | 329 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 916.00 | 41 479.00 | 2 065 396.00 | 2 023 916.00 |
FG Production vendue services | | 1 821.00 | 1 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 916.00 | 43 300.00 | 2 067 217.00 | 2 023 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 898.00 | | | 2 089 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 121.00 | | | 2 012 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 001.00 | | 54 495.00 | 99 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 798.00 | 121 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 798.00 | 113 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 306.00 | | 54 495.00 | 90 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 358.00 | 16 205.00 | 21 148.00 | 57 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 25.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 234.00 | 16 180.00 | 21 148.00 | 51 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 114.00 | 13 389.00 | 11 114.00 | 11 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 14 963.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 170.00 | 28 352.00 | 13 170.00 | 13 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 170.00 | 28 352.00 | 13 170.00 | 13 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 352.00 | 13 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 413 649.00 | 413 649.00 | | 413 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 709.00 | 26 876.00 | 14 833.00 | 41 709.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 943.00 | 425 441.00 | 20 502.00 | 445 943.00 |
VW T.V.A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 377.00 | 329 544.00 | 14 833.00 | 344 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
ST Autres comptes | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 190.00 | | | 406 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |