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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 6 160.00 | 3 939.00 | 10 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 28 817.00 | 8 949.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 19 317.00 | 81 177.00 | 100 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 904.00 | 54 294.00 | 96 610.00 | 150 904.00 |
BT Marchandises | 40 020.00 | 13 839.00 | 26 181.00 | 40 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 262.00 | 3 377.00 | 497 885.00 | 501 262.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | 18.00 | 519.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 289 066.00 | | 289 066.00 | 289 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 018.00 | 17 234.00 | 886 784.00 | 904 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 922.00 | 71 528.00 | 983 394.00 | 1 054 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 545 360.00 | | | 545 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 506.00 | | | -64 506.00 |
DL TOTAL (I) | 497 354.00 | | | 497 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 822.00 | | | 261 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 041.00 | | | 486 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 394.00 | | | 983 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 778.00 | | | 460 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 703.00 | 44 938.00 | 2 301 640.00 | 2 256 703.00 |
FG Production vendue services | | 619.00 | 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 703.00 | 45 557.00 | 2 302 259.00 | 2 256 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 474.00 | | | -12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 471.00 | | | 2 373 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 978.00 | | | 2 437 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 506.00 | | | -64 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 698.00 | | 78 657.00 | 121 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 451.00 | 150 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 451.00 | 138 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | 3 950.00 | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 003.00 | | 74 707.00 | 113 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 415.00 | 22 023.00 | 20 144.00 | 52 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | 11.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 266.00 | 22 012.00 | 20 144.00 | 46 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 389.00 | 13 839.00 | 13 389.00 | 13 389.00 |
6T Sur comptes clients | 14 963.00 | 3 377.00 | 14 963.00 | 14 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 352.00 | 17 234.00 | 28 352.00 | 28 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 352.00 | 17 234.00 | 28 352.00 | 28 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 216.00 | 28 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 493 283.00 | 493 283.00 | | 493 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 2 902.00 | 4 500.00 | 7 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 517.00 | 39 254.00 | 25 263.00 | 64 517.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 941.00 | 561 916.00 | 15 025.00 | 576 941.00 |
VW T.V.A. | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 041.00 | 460 778.00 | 25 263.00 | 486 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 202 109.00 | | | 202 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 096.00 | | | 455 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 989.00 | | | 356 989.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 215.00 | | | 245 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |