| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 19 047.00 | 11 143.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 141.00 | 36 402.00 | 64 739.00 | 101 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 976.00 | 61 548.00 | 78 428.00 | 139 976.00 |
BT Marchandises | 52 168.00 | 7 742.00 | 44 426.00 | 52 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 137.00 | 7 216.00 | 488 922.00 | 496 137.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 248 416.00 | | 248 416.00 | 248 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 094.00 | 14 958.00 | 800 136.00 | 815 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 069.00 | 76 506.00 | 878 564.00 | 955 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 494 624.00 | | | 494 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 529 997.00 | | | 529 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 567.00 | | | 348 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 564.00 | | | 878 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 726.00 | | | 330 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 565.00 | 28 790.00 | 1 885 355.00 | 1 856 565.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | 929.00 | 1 064.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 700.00 | 29 720.00 | 1 886 420.00 | 1 856 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 817.00 | | | 1 897 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 945.00 | | | 1 878 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 741.00 | | 26 235.00 | 113 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 096.00 | | 26 235.00 | 105 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 356.00 | 19 192.00 | | 42 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | 19 192.00 | | 36 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 478.00 | 7 742.00 | 8 478.00 | 8 478.00 |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | 3 193.00 | | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 10 935.00 | 8 478.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 10 935.00 | 8 478.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 935.00 | 8 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 488 117.00 | 488 117.00 | | 488 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 766.00 | 22 925.00 | 17 841.00 | 40 766.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 056.00 | 506 490.00 | 10 566.00 | 517 056.00 |
VW T.V.A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 567.00 | 330 726.00 | 17 841.00 | 348 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 590.00 | | | 371 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 109.00 | | | 292 109.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |