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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 8 860.00 | 5 219.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 902.00 | 127 319.00 | 177 582.00 | 304 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 380.00 | 138 120.00 | 417 261.00 | 555 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BN En cours de production de biens | 291 801.00 | | 291 801.00 | 291 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
BT Marchandises | 214 187.00 | 53 278.00 | 160 909.00 | 214 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 673.00 | 267.00 | 108 406.00 | 108 673.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CF Disponibilités | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 967.00 | 53 545.00 | 1 016 422.00 | 1 069 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 347.00 | 191 664.00 | 1 433 683.00 | 1 625 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 603 981.00 | 601 672.00 | | 603 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | 2 309.00 | | 13 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 138.00 | 6 186.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 787 327.00 | 775 167.00 | | 787 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 656.00 | 119 148.00 | | 333 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 195.00 | 70.00 | | 72 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 42 625.00 | | 80 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 201.00 | 89 601.00 | | 80 201.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 9 893.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 797.00 | 261 337.00 | | 575 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 683.00 | 1 036 505.00 | | 1 433 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 247.00 | 173 694.00 | | 308 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 176.00 | | 249 205.00 | 306 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 230 600.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 981.00 | | 15 000.00 | 303 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 3 605.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 528.00 | 32 592.00 | | 105 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 588.00 | 32 592.00 | | 103 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 559.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 612.00 | 1 666.00 | | 51 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 612.00 | 1 933.00 | | 51 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 612.00 | 72 492.00 | | 51 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | -1.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 244.00 | 65 695.00 | 195 102.00 | 333 244.00 |
VI Groupe et associés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 318.00 | 130 688.00 | 3 630.00 | 134 318.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 797.00 | 308 247.00 | 195 102.00 | 575 797.00 |