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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 558.00 | 171.00 | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 17 329.00 | 15 010.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 611.00 | 287 315.00 | 25 295.00 | 312 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 908.00 | 309 202.00 | 40 705.00 | 349 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
BN En cours de production de biens | 290 489.00 | | 290 489.00 | 290 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 941.00 | | 258 941.00 | 258 941.00 |
BT Marchandises | 84 788.00 | 58 748.00 | 26 040.00 | 84 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CF Disponibilités | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 051.00 | 58 748.00 | 778 303.00 | 837 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 958.00 | 367 950.00 | 819 008.00 | 1 186 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 130.00 | 568 684.00 | | 435 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 725.00 | -133 554.00 | | 45 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 445.00 | 480.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 667 299.00 | 600 610.00 | | 667 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 157 761.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 699.00 | 23 043.00 | | 13 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 791.00 | 44 472.00 | | 53 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 636.00 | 64 343.00 | | 77 636.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 881.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 709.00 | 290 500.00 | | 145 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 008.00 | 897 109.00 | | 819 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 232.00 | 226 777.00 | | 175 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 098.00 | | 39 749.00 | 317 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 349 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 4 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 344 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 890.00 | | 39 749.00 | 309 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 360.00 | 32 782.00 | 6 939.00 | 283 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 599.00 | 2 250.00 | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 151.00 | 32 183.00 | 4 689.00 | 277 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 395.00 | | 12 647.00 | 71 395.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 636.00 | | 13 888.00 | 72 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 636.00 | | 13 888.00 | 78 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 672.00 | | | 157 672.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 920.00 | 64 915.00 | 5.00 | 64 920.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 232.00 | 175 232.00 | | 175 232.00 |