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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 802.00 | 388.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812.00 | 10 321.00 | 5 492.00 | 15 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 953.00 | 165 443.00 | 217 510.00 | 382 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 415.00 | 179 565.00 | 457 850.00 | 637 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
BN En cours de production de biens | 222 756.00 | | 222 756.00 | 222 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 417.00 | | 244 417.00 | 244 417.00 |
BT Marchandises | 198 123.00 | 55 103.00 | 143 020.00 | 198 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 314.00 | 55 103.00 | 855 211.00 | 910 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 729.00 | 234 668.00 | 1 313 061.00 | 1 547 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 617 189.00 | 603 981.00 | | 617 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 268.00 | 13 208.00 | | -89 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 090.00 | 5 138.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 697 011.00 | 787 327.00 | | 697 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 095.00 | 333 656.00 | | 407 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 200.00 | 72 195.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 80 307.00 | | 52 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 397.00 | 80 201.00 | | 76 397.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | 9 438.00 | | 14 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 050.00 | 575 797.00 | | 616 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 061.00 | 1 433 683.00 | | 1 313 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 096.00 | 308 247.00 | | 302 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 380.00 | | 82 035.00 | 555 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 540.00 | | 2 250.00 | 232 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 981.00 | | 79 785.00 | 318 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 120.00 | 41 446.00 | | 138 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 862.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 180.00 | 39 584.00 | | 136 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 278.00 | 1 825.00 | | 53 278.00 |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 545.00 | 1 825.00 | 267.00 | 53 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 104.00 | 1 825.00 | 70 826.00 | 124 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | -1.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 826.00 | 92 872.00 | 269 408.00 | 406 826.00 |
VI Groupe et associés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 223.00 | 102 593.00 | 3 630.00 | 106 223.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 050.00 | 302 096.00 | 269 408.00 | 616 050.00 |