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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 4 604.00 | 2 095.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812.00 | 12 842.00 | 2 970.00 | 15 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 933.00 | 234 746.00 | 149 187.00 | 383 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 067.00 | 252 192.00 | 388 875.00 | 641 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BN En cours de production de biens | 234 558.00 | | 234 558.00 | 234 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
BT Marchandises | 142 278.00 | 85 855.00 | 56 423.00 | 142 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 918.00 | 52.00 | 40 866.00 | 40 918.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 130.00 | 85 907.00 | 687 223.00 | 773 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 197.00 | 338 099.00 | 1 076 098.00 | 1 414 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 478.00 | 527 921.00 | | 523 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | -4 443.00 | | 24 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 994.00 | 3 042.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 714 853.00 | 691 520.00 | | 714 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 485.00 | 314 126.00 | | 228 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 159.00 | 35 184.00 | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 723.00 | 65 397.00 | | 52 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | 76 187.00 | | 49 267.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 240.00 | | 1 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829.00 | 63.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 744.00 | 492 197.00 | | 356 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 098.00 | 1 183 717.00 | | 1 076 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 814.00 | 263 900.00 | | 193 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 508.00 | | 8 419.00 | 639 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 641 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 237 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 399 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 785.00 | | 1 734.00 | 235 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 864.00 | | 6 496.00 | 399 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 189.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 711.00 | 39 316.00 | 6 835.00 | 219 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 498.00 | 220.00 | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 385.00 | 38 818.00 | 6 615.00 | 215 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 979.00 | 28 876.00 | | 56 979.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 031.00 | 28 876.00 | | 57 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 031.00 | 33 376.00 | | 57 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 297.00 | 65 367.00 | 162 930.00 | 228 297.00 |
VI Groupe et associés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 928.00 | 66 135.00 | 3 793.00 | 69 928.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 744.00 | 193 814.00 | 162 930.00 | 356 744.00 |