|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 209.00 | 770.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 965.00 | 14 833.00 | 2 132.00 | 16 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 925.00 | 262 318.00 | 30 607.00 | 292 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 098.00 | 283 360.00 | 33 738.00 | 317 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
BN En cours de production de biens | 248 058.00 | | 248 058.00 | 248 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
BT Marchandises | 103 791.00 | 71 395.00 | 32 397.00 | 103 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 274.00 | 1 242.00 | 7 032.00 | 8 274.00 |
BZ Autres créances | 152 305.00 | | 152 305.00 | 152 305.00 |
CF Disponibilités | 125 290.00 | | 125 290.00 | 125 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 008.00 | 72 636.00 | 863 371.00 | 936 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 106.00 | 355 996.00 | 897 109.00 | 1 253 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 684.00 | 547 859.00 | | 568 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 554.00 | 20 825.00 | | -133 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 946.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 600 610.00 | 734 630.00 | | 600 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 761.00 | 225 982.00 | | 157 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | 27 006.00 | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 39 099.00 | | 44 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 343.00 | 81 942.00 | | 64 343.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 5 657.00 | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 500.00 | 380 173.00 | | 290 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 109.00 | 1 120 803.00 | | 897 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 777.00 | 252 501.00 | | 226 777.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 171.00 | | 4 178.00 | 640 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 788.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 251.00 | 317 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 820.00 | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 643.00 | 309 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 299.00 | | 500.00 | 237 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 855.00 | | 3 678.00 | 398 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 485.00 | 36 950.00 | 46 076.00 | 292 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 873.00 | 220.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 929.00 | 36 077.00 | 45 856.00 | 286 929.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 966.00 | | 6 572.00 | 77 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 208.00 | | 6 572.00 | 79 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 208.00 | | 6 572.00 | 85 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 572.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 672.00 | 93 950.00 | 63 722.00 | 157 672.00 |
VI Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 500.00 | 226 777.00 | 63 722.00 | 290 500.00 |