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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 4 326.00 | 859.00 | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812.00 | 11 581.00 | 4 231.00 | 15 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 052.00 | 203 804.00 | 180 248.00 | 384 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 508.00 | 219 711.00 | 419 797.00 | 639 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
BN En cours de production de biens | 190 019.00 | | 190 019.00 | 190 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
BT Marchandises | 179 797.00 | 56 979.00 | 122 819.00 | 179 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 945.00 | 52.00 | 68 893.00 | 68 945.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 951.00 | 57 031.00 | 763 920.00 | 820 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 459.00 | 276 742.00 | 1 183 717.00 | 1 460 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 527 921.00 | 617 189.00 | | 527 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 443.00 | -89 268.00 | | -4 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 042.00 | 4 090.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 691 520.00 | 697 011.00 | | 691 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 126.00 | 407 095.00 | | 314 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184.00 | 65 200.00 | | 35 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 52 114.00 | | 65 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 187.00 | 76 397.00 | | 76 187.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 290.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 148.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 197.00 | 601 243.00 | | 492 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 717.00 | 1 298 254.00 | | 1 183 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 900.00 | 302 096.00 | | 263 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 415.00 | | 2 093.00 | 637 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 790.00 | | 995.00 | 234 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 766.00 | | 1 098.00 | 398 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 565.00 | 40 146.00 | | 179 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 525.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 764.00 | 39 621.00 | | 175 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 103.00 | 1 876.00 | | 55 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 103.00 | 1 928.00 | | 55 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 103.00 | 1 928.00 | | 55 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | -1.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 954.00 | 85 657.00 | 228 297.00 | 313 954.00 |
VI Groupe et associés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 406.00 | 100 776.00 | 3 630.00 | 104 406.00 |
VW T.V.A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 197.00 | 263 900.00 | 228 297.00 | 492 197.00 |