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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 5 556.00 | 1 143.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812.00 | 13 909.00 | 1 903.00 | 15 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 043.00 | 273 020.00 | 110 023.00 | 383 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 171.00 | 292 485.00 | 347 686.00 | 640 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BN En cours de production de biens | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
BT Marchandises | 108 082.00 | 77 966.00 | 30 115.00 | 108 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | 1 242.00 | 11 554.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 182 056.00 | | 182 056.00 | 182 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 325.00 | 79 208.00 | 773 117.00 | 852 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 496.00 | 371 693.00 | 1 120 803.00 | 1 492 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 547 859.00 | 523 478.00 | | 547 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 825.00 | 24 381.00 | | 20 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946.00 | 1 994.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 734 630.00 | 714 853.00 | | 734 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 982.00 | 228 485.00 | | 225 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 006.00 | 24 159.00 | | 27 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 52 723.00 | | 39 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 942.00 | 49 267.00 | | 81 942.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 1 282.00 | | 5 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | 829.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 173.00 | 356 744.00 | | 380 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 803.00 | 1 076 098.00 | | 1 120 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 501.00 | 193 814.00 | | 252 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 067.00 | | | 641 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 640 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 398 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 299.00 | | | 237 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 745.00 | | | 399 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 192.00 | 41 183.00 | 890.00 | 252 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 952.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 588.00 | 40 231.00 | 890.00 | 247 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 855.00 | | 7 889.00 | 85 855.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 1 242.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 907.00 | 1 242.00 | 7 941.00 | 85 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 407.00 | 2 742.00 | 7 941.00 | 90 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 134.00 | 51 462.00 | 127 672.00 | 179 134.00 |
VI Groupe et associés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 627.00 | 32 834.00 | 3 793.00 | 36 627.00 |
VW T.V.A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 173.00 | 252 501.00 | 127 672.00 | 380 173.00 |