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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 160 609.00 | 78 899.00 | 81 709.00 | 160 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016.00 | 12 555.00 | 1 461.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 79 911.00 | 16 180.00 | 96 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 385.00 | 174 384.00 | 1 123 000.00 | 1 297 385.00 |
BT Marchandises | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
BZ Autres créances | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CF Disponibilités | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 098.00 | | 304 098.00 | 304 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 483.00 | 174 384.00 | 1 427 098.00 | 1 601 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 575 242.00 | | | 575 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
DL TOTAL (I) | 833 531.00 | | | 833 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 295.00 | | | 201 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 566.00 | | | 593 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 098.00 | | | 1 427 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 066.00 | | 19 326.00 | 1 298 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 75 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 1 297 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 145.00 | | 3 573.00 | 267 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 903.00 | | 15 753.00 | 79 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 570.00 | 13 814.00 | | 160 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 552.00 | 13 814.00 | | 157 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 117.00 | 105 205.00 | 161 911.00 | 267 117.00 |
VI Groupe et associés | 201 295.00 | | | 201 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VP Divers | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 425.00 | 93 265.00 | 160.00 | 93 425.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 566.00 | 230 360.00 | 161 911.00 | 593 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
ST Autres comptes | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 103.00 | | | 64 103.00 |