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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 160 609.00 | 111 021.00 | 49 588.00 | 160 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 15 643.00 | 787.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 92 645.00 | 3 446.00 | 96 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 440.00 | 222 328.00 | 1 045 111.00 | 1 267 440.00 |
BT Marchandises | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BZ Autres créances | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
CF Disponibilités | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 532.00 | | 447 532.00 | 447 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 972.00 | 222 328.00 | 1 492 644.00 | 1 714 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 764 262.00 | | | 764 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DL TOTAL (I) | 972 778.00 | | | 972 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 592.00 | | | 309 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 865.00 | | | 519 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 644.00 | | | 1 492 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 755.00 | | 22 684.00 | 1 244 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 132.00 | | 10 560.00 | 273 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | 12 123.00 | 20 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 855.00 | 10 472.00 | | 211 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 837.00 | 10 472.00 | | 208 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 804.00 | 94 326.00 | 2 477.00 | 96 804.00 |
VI Groupe et associés | 309 592.00 | 3 496.00 | | 309 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 654.00 | 144 334.00 | 320.00 | 144 654.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 865.00 | 211 292.00 | 2 477.00 | 519 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
ST Autres comptes | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 004.00 | | | 55 004.00 |