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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 726.00 | 41 282.00 | 217 444.00 | 258 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 798.00 | 60 731.00 | 1 184 066.00 | 1 244 798.00 |
BT Marchandises | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CF Disponibilités | 323 708.00 | | 323 708.00 | 323 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 798.00 | | 541 798.00 | 541 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 596.00 | 60 731.00 | 1 725 865.00 | 1 786 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 782 287.00 | | | 782 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 584.00 | | | 1 077 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 802.00 | | | 378 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 281.00 | | | 648 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 865.00 | | | 1 725 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 279.00 | | | 214 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 701.00 | | 15 180.00 | 1 482 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 18 622.00 | 4 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 327.00 | 248 756.00 | 1 244 798.00 | 4 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 756.00 | 275 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 177.00 | | 2 736.00 | 521 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | 12 444.00 | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 976.00 | 30 708.00 | 208 953.00 | 238 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 958.00 | 30 708.00 | 208 953.00 | 235 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 064.00 | 19 865.00 | 55 198.00 | 75 064.00 |
VI Groupe et associés | 378 802.00 | | | 378 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 960.00 | 72 640.00 | 320.00 | 72 960.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 281.00 | 214 279.00 | 55 198.00 | 648 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
ST Autres comptes | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 810.00 | | | 106 810.00 |