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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 160 609.00 | 102 990.00 | 57 618.00 | 160 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 14 909.00 | 1 521.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 90 937.00 | 5 155.00 | 96 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 755.00 | 211 855.00 | 1 032 899.00 | 1 244 755.00 |
BT Marchandises | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BZ Autres créances | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CF Disponibilités | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 127.00 | | 362 127.00 | 362 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 883.00 | 211 855.00 | 1 395 027.00 | 1 606 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 763 026.00 | | | 763 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 943 262.00 | | | 943 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 764.00 | | | 451 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 027.00 | | | 1 395 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 248.00 | | | 176 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 883.00 | | 20 284.00 | 1 231 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 20 604.00 | 7 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 412.00 | | 1 244 755.00 | 7 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 132.00 | | | 273 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | 20 284.00 | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 156.00 | 11 699.00 | | 200 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 138.00 | 11 699.00 | | 197 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 739.00 | 14 188.00 | 9 550.00 | 23 739.00 |
VI Groupe et associés | 269 437.00 | 3 471.00 | | 269 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 548.00 | 159 228.00 | 320.00 | 159 548.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 764.00 | 176 248.00 | 9 550.00 | 451 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
ST Autres comptes | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
ZE Dividendes | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |