| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 160 609.00 | 94 960.00 | 65 649.00 | 160 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 14 023.00 | 2 407.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 88 154.00 | 7 937.00 | 96 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 883.00 | 200 156.00 | 1 031 726.00 | 1 231 883.00 |
BT Marchandises | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BZ Autres créances | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
CF Disponibilités | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 668.00 | | 356 668.00 | 356 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 551.00 | 200 156.00 | 1 388 395.00 | 1 588 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 735 012.00 | | | 735 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
DL TOTAL (I) | 949 226.00 | | | 949 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 397.00 | | | 250 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 168.00 | | | 439 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 395.00 | | | 1 388 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 341.00 | | 22 554.00 | 1 319 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 013.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 013.00 | 1 231 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 132.00 | | | 273 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 191.00 | | 22 554.00 | 95 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 343.00 | 12 813.00 | | 187 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 325.00 | 12 813.00 | | 184 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 785.00 | 30 049.00 | 23 735.00 | 53 785.00 |
VI Groupe et associés | 250 397.00 | 3 287.00 | | 250 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VP Divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 311.00 | 163 991.00 | 320.00 | 164 311.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 168.00 | 168 322.00 | 23 735.00 | 439 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
ST Autres comptes | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 793.00 | | | 64 793.00 |