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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 160 609.00 | 86 929.00 | 73 679.00 | 160 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 13 137.00 | 3 293.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 092.00 | 84 257.00 | 11 834.00 | 96 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 341.00 | 187 343.00 | 1 131 998.00 | 1 319 341.00 |
BT Marchandises | 124 460.00 | | 124 460.00 | 124 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BZ Autres créances | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CF Disponibilités | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 411.00 | | 294 411.00 | 294 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 753.00 | 187 343.00 | 1 426 410.00 | 1 613 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 651 531.00 | | | 651 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
DL TOTAL (I) | 919 012.00 | | | 919 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 016.00 | | | 162 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 397.00 | | | 507 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 410.00 | | | 1 426 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 385.00 | | 21 956.00 | 1 297 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 718.00 | | 2 414.00 | 270 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 648.00 | | 19 542.00 | 75 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 384.00 | 12 958.00 | | 174 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 366.00 | 12 958.00 | | 171 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 016.00 | 108 250.00 | 53 765.00 | 162 016.00 |
VI Groupe et associés | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VP Divers | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 459.00 | 59 139.00 | 320.00 | 59 459.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 397.00 | 252 251.00 | 53 765.00 | 507 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ST Autres comptes | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 560.00 | | | 59 560.00 |