| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AP Constructions | 160 609.00 | 119 051.00 | 41 557.00 | 160 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 16 126.00 | 304.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 137.00 | 100 780.00 | 243 356.00 | 344 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 701.00 | 238 976.00 | 1 243 724.00 | 1 482 701.00 |
BT Marchandises | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
BZ Autres créances | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CF Disponibilités | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 238.00 | | 362 238.00 | 362 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 940.00 | 238 976.00 | 1 605 963.00 | 1 844 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 779 178.00 | | | 779 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 976 287.00 | | | 976 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 676.00 | | | 629 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 963.00 | | | 1 605 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 989.00 | | | 184 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 440.00 | 4 327.00 | 258 475.00 | 1 267 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 981.00 | 10 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 560.00 | 36 981.00 | 1 482 701.00 | 10 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | | 521 177.00 | 10 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 693.00 | | 248 044.00 | 283 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 728.00 | 4 327.00 | 10 431.00 | 32 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 328.00 | 16 647.00 | | 222 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 310.00 | 16 647.00 | | 219 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 488.00 | 7 434.00 | 75 054.00 | 82 488.00 |
VI Groupe et associés | 373 495.00 | 3 862.00 | | 373 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 311.00 | 142 991.00 | 320.00 | 143 311.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 676.00 | 184 989.00 | 75 054.00 | 629 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
ST Autres comptes | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
ZE Dividendes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 962.00 | | | 79 962.00 |