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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 7 977.00 | 2 186.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 147.00 | 190 750.00 | 38 396.00 | 229 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 218.00 | 198 727.00 | 696 491.00 | 895 218.00 |
BT Marchandises | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 088.00 | 198 727.00 | 800 361.00 | 999 088.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 567.00 | 129 372.00 | | 94 567.00 |
DL TOTAL (I) | 127 567.00 | 162 372.00 | | 127 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 010.00 | 85 164.00 | | 83 010.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 795.00 | 663 472.00 | | 672 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 361.00 | 825 844.00 | | 800 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 791.00 | | 730 791.00 | 730 791.00 |
FG Production vendue services | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 689.00 | | 814 689.00 | 814 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 678.00 | 11 648.00 | | 12 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 924.00 | 11 648.00 | | 12 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 924.00 | -11 648.00 | | -12 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 343.00 | 1 125 721.00 | | 824 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 777.00 | 996 349.00 | | 729 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 567.00 | 129 372.00 | | 94 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 5 805.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 218.00 | | | 895 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 309.00 | | | 239 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 952.00 | 25 776.00 | | 172 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 952.00 | 25 776.00 | | 172 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 780.00 | 78 058.00 | 90 722.00 | 168 780.00 |
VI Groupe et associés | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 429.00 | 41 109.00 | 320.00 | 41 429.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 795.00 | 582 073.00 | 90 722.00 | 672 795.00 |