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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 8 818.00 | 1 345.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 285.00 | 203 900.00 | 42 385.00 | 246 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 356.00 | 212 718.00 | 699 638.00 | 912 356.00 |
BT Marchandises | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 286.00 | 212 718.00 | 813 568.00 | 1 026 286.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 071.00 | 94 567.00 | | 95 071.00 |
DL TOTAL (I) | 128 071.00 | 127 567.00 | | 128 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 147.00 | 203 458.00 | | 147 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 241.00 | 360 492.00 | | 417 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 096.00 | 83 010.00 | | 88 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | 21 835.00 | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 497.00 | 672 795.00 | | 685 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 568.00 | 800 361.00 | | 813 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 960.00 | | 710 960.00 | 710 960.00 |
FG Production vendue services | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 465.00 | | 791 465.00 | 791 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 598.00 | 824 343.00 | | 791 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 527.00 | 729 777.00 | | 696 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 071.00 | 94 567.00 | | 95 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | 2 520.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 218.00 | | 17 138.00 | 895 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 309.00 | | 17 138.00 | 239 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 727.00 | 13 991.00 | | 198 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 727.00 | 13 991.00 | | 198 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 147.00 | 92 862.00 | 54 285.00 | 147 147.00 |
VI Groupe et associés | 417 241.00 | 417 241.00 | | 417 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 987.00 | 27 667.00 | 320.00 | 27 987.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 497.00 | 631 212.00 | 54 285.00 | 685 497.00 |