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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 9 784.00 | 377.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 284.00 | 214 859.00 | 31 424.00 | 246 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 356.00 | 224 644.00 | 687 711.00 | 912 356.00 |
BT Marchandises | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 284.00 | 224 644.00 | 809 640.00 | 1 034 284.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 558.00 | 95 071.00 | | 135 558.00 |
DL TOTAL (I) | 168 558.00 | 128 071.00 | | 168 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 284.00 | 147 146.00 | | 54 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 535.00 | 417 241.00 | | 457 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 88 096.00 | | 97 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | 27 012.00 | | 26 089.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 081.00 | 685 496.00 | | 641 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 640.00 | 813 567.00 | | 809 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 356.00 | | | 912 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 447.00 | | | 256 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 718.00 | 11 927.00 | | 212 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 718.00 | 11 927.00 | | 212 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 285.00 | 42 561.00 | 11 724.00 | 54 285.00 |
VI Groupe et associés | 457 535.00 | 457 535.00 | | 457 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 298.00 | 30 978.00 | 320.00 | 31 298.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 081.00 | 629 357.00 | 11 724.00 | 641 081.00 |