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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 663.00 | 25 853.00 | 144 809.00 | 170 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 195.00 | 36 016.00 | 802 179.00 | 838 195.00 |
BT Marchandises | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BZ Autres créances | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CF Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 332.00 | | 217 332.00 | 217 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 528.00 | 36 016.00 | 1 019 511.00 | 1 055 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 585.00 | 102 311.00 | | 123 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 610.00 | 166 194.00 | | 147 610.00 |
DL TOTAL (I) | 304 195.00 | 301 506.00 | | 304 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 329.00 | 145 876.00 | | 137 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 243.00 | 588 823.00 | | 386 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 575.00 | 131 863.00 | | 112 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 354.00 | 75 045.00 | | 73 354.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 3 602.00 | | 5 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 315.00 | 945 212.00 | | 715 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 511.00 | 1 246 719.00 | | 1 019 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 390.00 | 813 960.00 | | 593 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 906.00 | | 2 289.00 | 835 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 536.00 | | 2 289.00 | 178 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 578.00 | 18 437.00 | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 18 437.00 | | 17 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 934.00 | 15 008.00 | 61 336.00 | 136 934.00 |
VI Groupe et associés | 386 243.00 | 386 243.00 | | 386 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
VW T.V.A. | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 315.00 | 593 390.00 | 61 336.00 | 715 315.00 |