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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 284.00 | 245 188.00 | 1 095.00 | 246 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 848.00 | 255 351.00 | 681 496.00 | 936 848.00 |
BT Marchandises | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CF Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 450.00 | 255 351.00 | 814 098.00 | 1 069 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 372.00 | 97 515.00 | | 124 372.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | 130 515.00 | | 157 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 513.00 | 515 898.00 | | 549 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 83 112.00 | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 665.00 | 34 371.00 | | 26 665.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 6 000.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 726.00 | 651 107.00 | | 656 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 098.00 | 781 622.00 | | 814 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 726.00 | 651 107.00 | | 656 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 156.00 | | 26 380.00 | 915 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 936 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 247.00 | | 26 380.00 | 259 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 194.00 | 11 156.00 | | 244 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 194.00 | 11 156.00 | | 244 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VI Groupe et associés | 549 513.00 | 549 513.00 | | 549 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 726.00 | 656 726.00 | | 656 726.00 |