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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 374.00 | 7 416.00 | 160 957.00 | 168 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 906.00 | 17 578.00 | 818 327.00 | 835 906.00 |
BT Marchandises | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BZ Autres créances | 257 826.00 | | 257 826.00 | 257 826.00 |
CF Disponibilités | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 391.00 | | 428 391.00 | 428 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 297.00 | 17 578.00 | 1 246 719.00 | 1 264 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311.00 | 124 372.00 | | 102 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DL TOTAL (I) | 301 506.00 | 157 372.00 | | 301 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 823.00 | 549 513.00 | | 588 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 76 156.00 | | 131 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 26 665.00 | | 75 045.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 4 390.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 212.00 | 656 726.00 | | 945 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 719.00 | 814 098.00 | | 1 246 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 960.00 | 656 726.00 | | 813 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 823.00 | | | 588 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 848.00 | | 171 178.00 | 936 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 180.00 | 242 938.00 | 835 906.00 | 29 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 242 938.00 | 178 536.00 | 29 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 628.00 | | 165 028.00 | 285 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 6 150.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 351.00 | 5 166.00 | 242 939.00 | 255 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 351.00 | 5 166.00 | 242 939.00 | 255 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VB T. V. A. | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 876.00 | 14 625.00 | 60 514.00 | 145 876.00 |
VI Groupe et associés | 588 823.00 | 588 823.00 | | 588 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VP Divers | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 815.00 | 293 815.00 | | 293 815.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 212.00 | 813 960.00 | 60 514.00 | 945 212.00 |