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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 10 112.00 | 49.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 284.00 | 234 081.00 | 12 202.00 | 246 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 156.00 | 244 194.00 | 670 961.00 | 915 156.00 |
BT Marchandises | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 817.00 | 244 194.00 | 781 622.00 | 1 025 817.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 515.00 | 135 558.00 | | 97 515.00 |
DL TOTAL (I) | 130 515.00 | 168 558.00 | | 130 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | 54 284.00 | | 11 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 898.00 | 457 535.00 | | 515 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 112.00 | 97 172.00 | | 83 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 371.00 | 26 089.00 | | 34 371.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 107.00 | 641 081.00 | | 651 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 622.00 | 809 640.00 | | 781 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 356.00 | | 2 800.00 | 912 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 447.00 | | 2 800.00 | 256 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 645.00 | 19 550.00 | | 224 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 645.00 | 19 550.00 | | 224 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VI Groupe et associés | 515 899.00 | 515 899.00 | | 515 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 743.00 | 20 423.00 | 320.00 | 20 743.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 107.00 | 651 107.00 | | 651 107.00 |