| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 870.00 | | 950 870.00 | 950 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 870.00 | 500 000.00 | 3 450 870.00 | 3 950 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 744.00 | | 216 744.00 | 216 744.00 |
BZ Autres créances | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 360 505.00 | | 2 360 505.00 | 2 360 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 687.00 | | 3 601 687.00 | 3 601 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 556.00 | 500 000.00 | 7 052 556.00 | 7 552 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 870.00 | | | 950 870.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 500 000.00 | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 381.00 | | | 1 387 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 863.00 | | | 1 708 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396 244.00 | | | 6 396 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 113.00 | | | 633 113.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 250.00 | | | 649 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 556.00 | | | 7 052 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 250.00 | | | 649 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 950.00 | | 1 080 950.00 | 1 080 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 950.00 | | 1 080 950.00 | 1 080 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 141.00 | | | 3 249 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 278.00 | | | 1 540 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 863.00 | | | 1 708 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 473.00 | | 950 397.00 | 3 000 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 473.00 | | 950 397.00 | 3 000 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 908.00 | 7 062.00 | 27 908.00 | 27 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 908.00 | 507 062.00 | 27 908.00 | 27 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | 27 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 060.00 | 329 060.00 | | 329 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 870.00 | 950 870.00 | | 950 870.00 |
UX Autres créances clients | 216 744.00 | | | 216 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 316 096.00 | | | 316 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 052.00 | 1 492 052.00 | | 1 492 052.00 |
VW T.V.A. | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 250.00 | 649 250.00 | | 649 250.00 |