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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 149 821.00 | | 1 149 821.00 | 1 149 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 835.00 | | 1 895 835.00 | 1 895 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 835.00 | | 2 645 835.00 | 2 645 835.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 960.00 | 1 411 074.00 | | 630 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 358.00 | 605 135.00 | | 830 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 318.00 | 3 816 210.00 | | 2 511 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 795.00 | | 15 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 334.00 | 199 200.00 | | 115 334.00 |
EA Autres dettes | | 4 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 517.00 | 219 542.00 | | 134 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 835.00 | 4 035 752.00 | | 2 645 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 118.00 | 32 000.00 | | 460 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 258.00 | 32 000.00 | | 460 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 702.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 000.00 | 1 076.00 | | 780 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 144.00 | 2 778.00 | | 780 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 886.00 | 29 222.00 | | -319 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | 15 897.00 | | 35 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 598.00 | 1 111 446.00 | | 1 885 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 240.00 | 506 311.00 | | 1 055 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 358.00 | 605 135.00 | | 830 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 000.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 000.00 | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
UX Autres créances clients | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |