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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 719 851.00 | | 1 719 851.00 | 1 719 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 752.00 | | 2 505 752.00 | 2 505 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 752.00 | | 4 035 752.00 | 4 035 752.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 074.00 | | | 1 411 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 135.00 | | | 605 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 210.00 | | | 3 816 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 752.00 | | | 4 035 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 420.00 | | 515 420.00 | 515 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 420.00 | | 515 420.00 | 515 420.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 446.00 | | | 1 111 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 311.00 | | | 506 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 135.00 | | | 605 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 479.00 | | | 1 941 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 373.00 | 1 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 479.00 | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 373.00 | | | 1 940 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 3.00 | 31.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 3.00 | 31.00 | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 619.00 | | 294 619.00 | 294 619.00 |
UG ‐ Financières | | | 294 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |