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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 199.00 | 15 897.00 | 584 302.00 | 600 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 1 925 886.00 | | 1 925 886.00 | 1 925 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 842.00 | | 1 952 842.00 | 1 952 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 041.00 | 15 897.00 | 2 537 144.00 | 2 553 041.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 15 897.00 | 584 103.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 129.00 | | | 1 157 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 064.00 | | | 2 432 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 144.00 | | | 2 537 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 875.00 | | 238 875.00 | 238 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 875.00 | | 238 875.00 | 238 875.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 808.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 515.00 | | | -61 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 385.00 | | | 593 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 449.00 | | | 368 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 416.00 | | 199.00 | 750 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 416.00 | 600 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 416.00 | 600 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 416.00 | | 199.00 | 750 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155.00 | 26 956.00 | 199.00 | 27 155.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |