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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 842.00 | 2 506.00 | 25 336.00 | 27 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 262.00 | 40 790.00 | 587 472.00 | 628 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 1 592 174.00 | | 1 592 174.00 | 1 592 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 395.00 | | 1 624 395.00 | 1 624 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 656.00 | 40 790.00 | 2 211 867.00 | 2 252 656.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 38 284.00 | 561 716.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 882 064.00 | | | 882 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 427.00 | | | 2 110 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 867.00 | | | 2 211 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 143.00 | | | 406 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 362.00 | | | 178 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 199.00 | | 28 261.00 | 600 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 600 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 628 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 199.00 | | 419.00 | 600 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 897.00 | 22 387.00 | | 15 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 897.00 | 22 387.00 | | 15 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 640.00 | 32 220.00 | 419.00 | 32 640.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |