| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 28.00 | 1 079.00 | 1 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 373.00 | | 410 373.00 | 410 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 479.00 | 294 647.00 | 1 646 833.00 | 1 941 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BZ Autres créances | 615 397.00 | | 615 397.00 | 615 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 875 422.00 | | 875 422.00 | 875 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 415.00 | | 2 261 415.00 | 2 261 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 894.00 | 294 647.00 | 3 908 247.00 | 4 202 894.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | 294 619.00 | 1 235 381.00 | 1 530 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 244.00 | | | 1 188 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 830.00 | | | 422 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 074.00 | | | 3 411 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 630.00 | | | 291 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 173.00 | | | 497 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 247.00 | | | 3 908 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 173.00 | | | 497 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 300.00 | | 716 300.00 | 716 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 300.00 | | 716 300.00 | 716 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 850.00 | | | 836 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 150.00 | | | -633 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 743.00 | | | 2 645 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 913.00 | | | 2 222 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 830.00 | | | 422 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 870.00 | | 1 106.00 | 3 950 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010 497.00 | 1 940 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 497.00 | 1 941 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 870.00 | | | 3 950 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 205 381.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 062.00 | | 212 443.00 | 507 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 062.00 | |
UG ‐ Financières | | | 205 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 373.00 | | | 410 373.00 |
UX Autres créances clients | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 291 630.00 | 291 630.00 | | 291 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 338.00 | | | 593 338.00 |
VP Divers | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 366.00 | 685 993.00 | 410 373.00 | 1 096 366.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 173.00 | 497 173.00 | | 497 173.00 |