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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 416.00 | | 750 416.00 | 750 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 218 763.00 | | 1 218 763.00 | 1 218 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 169.00 | | 1 962 169.00 | 1 962 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 585.00 | | 2 712 585.00 | 2 712 585.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 318.00 | 630 960.00 | | 1 261 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 811.00 | 830 358.00 | | 295 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 129.00 | 2 511 318.00 | | 2 607 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 3 465.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 15 718.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | 115 334.00 | | 100 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 456.00 | 134 517.00 | | 105 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 585.00 | 2 645 835.00 | | 2 712 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 140.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 460 258.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 144.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 780 144.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -319 886.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 35 338.00 | | 10 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 873.00 | 1 885 598.00 | | 498 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 062.00 | 1 055 240.00 | | 203 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 811.00 | 830 358.00 | | 295 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 822.00 | 43 406.00 | 416.00 | 43 822.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |