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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 6 000.00 | 2 894.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 716.00 | 65 797.00 | 15 919.00 | 81 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 665.00 | 75 560.00 | 177 105.00 | 252 665.00 |
BT Marchandises | 484 140.00 | | 484 140.00 | 484 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BZ Autres créances | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 592.00 | | 601 592.00 | 601 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 257.00 | 75 560.00 | 778 697.00 | 854 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 131.00 | -33 713.00 | | -58 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 026.00 | -24 418.00 | | -20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 108 844.00 | 128 869.00 | | 108 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 759.00 | 78 516.00 | | 104 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 696.00 | 111 465.00 | | 109 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 169.00 | 245 718.00 | | 213 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | 90 789.00 | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 853.00 | 697 179.00 | | 669 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 697.00 | 826 048.00 | | 778 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 362.00 | 655 433.00 | | 530 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 524.00 | | 4 636.00 | 249 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 252 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 90 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 469.00 | | 4 636.00 | 87 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 656.00 | 10 399.00 | 1 495.00 | 66 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 10 399.00 | 1 495.00 | 62 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 169.00 | 213 169.00 | | 213 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 759.00 | 25 268.00 | 79 491.00 | 104 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 157.00 | 420 666.00 | 139 491.00 | 560 157.00 |