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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 7 583.00 | 1 311.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 080.00 | 71 571.00 | 12 509.00 | 84 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 044.00 | 82 917.00 | 172 127.00 | 255 044.00 |
BT Marchandises | 474 472.00 | | 474 472.00 | 474 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
BZ Autres créances | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 767.00 | | 643 767.00 | 643 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 811.00 | 82 917.00 | 815 894.00 | 898 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 287.00 | -78 156.00 | | -73 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | 4 869.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 123 664.00 | 113 713.00 | | 123 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 552.00 | 153 317.00 | | 136 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 106.00 | 60 474.00 | | 61 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 688.00 | 127 932.00 | | 127 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 721.00 | 209 781.00 | | 259 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 922.00 | 97 037.00 | | 106 922.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 230.00 | 648 543.00 | | 692 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 894.00 | 762 255.00 | | 815 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 177.00 | 533 557.00 | | 601 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 665.00 | | 11 169.00 | 252 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 255 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 92 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | | 11 154.00 | 90 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 15.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 158.00 | 7 549.00 | 8 790.00 | 84 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 395.00 | 7 549.00 | 8 790.00 | 80 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 721.00 | 259 721.00 | | 259 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 191.00 | 24 138.00 | 31 053.00 | 55 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VP Divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
VW T.V.A. | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 541.00 | 473 488.00 | 91 053.00 | 564 541.00 |