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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 8 173.00 | 721.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 676.00 | 70 425.00 | 11 252.00 | 81 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 717.00 | 81 437.00 | 170 280.00 | 251 717.00 |
BT Marchandises | 469 951.00 | | 469 951.00 | 469 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 721.00 | | 593 721.00 | 593 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 438.00 | 81 437.00 | 764 001.00 | 845 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 336.00 | -73 287.00 | | -63 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 422.00 | 9 952.00 | | 51 422.00 |
DL TOTAL (I) | 175 086.00 | 123 664.00 | | 175 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 975.00 | 136 552.00 | | 68 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 211.00 | 61 106.00 | | 60 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 466.00 | 127 688.00 | | 144 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 834.00 | 259 721.00 | | 222 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 689.00 | 106 922.00 | | 91 689.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 240.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 915.00 | 692 230.00 | | 588 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 001.00 | 815 894.00 | | 764 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 044.00 | | 2 692.00 | 255 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 251 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 161 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 90 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 974.00 | | 2 692.00 | 92 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 917.00 | 4 539.00 | 6 019.00 | 82 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 924.00 | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 154.00 | 4 539.00 | 5 095.00 | 79 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 834.00 | 222 834.00 | | 222 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 22 641.00 | 6 753.00 | 29 394.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 449.00 | 377 696.00 | 66 753.00 | 444 449.00 |