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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 7 836.00 | 1 418.00 | 9 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 818.00 | 96 834.00 | 31 983.00 | 128 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 809.00 | 108 350.00 | 192 459.00 | 300 809.00 |
BT Marchandises | 550 812.00 | 60 785.00 | 490 028.00 | 550 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 935.00 | 1 516.00 | 253 419.00 | 254 935.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 293 671.00 | | 293 671.00 | 293 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 649.00 | 62 300.00 | 1 083 348.00 | 1 145 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 457.00 | 170 650.00 | 1 275 807.00 | 1 446 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
DH Report à nouveau | | -31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 702.00 | 101 886.00 | | 133 702.00 |
DL TOTAL (I) | 422 557.00 | 288 855.00 | | 422 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 862.00 | 273 614.00 | | 113 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | 31 950.00 | | 25 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 252.00 | 276 041.00 | | 332 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 283.00 | 273 807.00 | | 209 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 927.00 | 143 221.00 | | 165 927.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 517.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 372.00 | 20 257.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 250.00 | 1 019 407.00 | | 853 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 807.00 | 1 308 262.00 | | 1 275 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 538.00 | 753 074.00 | | 770 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 648.00 | | 2 161.00 | 298 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 661.00 | | 1 411.00 | 136 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 750.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 703.00 | 11 647.00 | | 96 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 247.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 271.00 | 11 400.00 | | 93 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | 1 547.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | 60 785.00 | 1 547.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 60 785.00 | 1 547.00 | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 785.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 283.00 | 209 283.00 | | 209 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
VB T. V. A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 862.00 | 31 150.00 | 82 712.00 | 113 862.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 841.00 | 286 841.00 | | 286 841.00 |
VW T.V.A. | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 998.00 | 438 286.00 | 82 712.00 | 520 998.00 |