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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 6 834.00 | 2 060.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 716.00 | 73 561.00 | 8 155.00 | 81 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 665.00 | 84 158.00 | 168 507.00 | 252 665.00 |
BT Marchandises | 455 067.00 | | 455 067.00 | 455 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 748.00 | | 593 748.00 | 593 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 413.00 | 84 158.00 | 762 255.00 | 846 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 156.00 | -58 131.00 | | -78 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | -20 026.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 113 713.00 | 108 844.00 | | 113 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 317.00 | 189 126.00 | | 153 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 474.00 | 95 000.00 | | 60 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 932.00 | 109 696.00 | | 127 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 781.00 | 213 169.00 | | 209 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | 62 863.00 | | 97 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 543.00 | 669 853.00 | | 648 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 255.00 | 778 697.00 | | 762 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 557.00 | 530 362.00 | | 533 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 011.00 | 84 367.00 | | 73 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 665.00 | | | 252 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 560.00 | 8 598.00 | | 75 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 797.00 | 8 598.00 | | 71 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 781.00 | 209 781.00 | | 209 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UX Autres créances clients | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 306.00 | 25 320.00 | 54 986.00 | 80 306.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VP Divers | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
VW T.V.A. | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 610.00 | 405 624.00 | 114 986.00 | 520 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |