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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 3 012.00 | 667.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 6 876.00 | 1 779.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 180.00 | 75 523.00 | 43 657.00 | 119 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 822.00 | 85 412.00 | 204 411.00 | 289 822.00 |
BT Marchandises | 467 543.00 | | 467 543.00 | 467 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CF Disponibilités | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 085.00 | | 615 085.00 | 615 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 908.00 | 85 412.00 | 819 496.00 | 904 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 914.00 | -63 336.00 | | -11 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 883.00 | 51 422.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 186 969.00 | 175 086.00 | | 186 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 989.00 | 68 975.00 | | 37 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 548.00 | 60 211.00 | | 63 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 606.00 | 144 466.00 | | 214 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 448.00 | 222 834.00 | | 177 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 316.00 | 91 689.00 | | 114 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 740.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 527.00 | 588 915.00 | | 632 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 496.00 | 764 001.00 | | 819 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 313.00 | 522 162.00 | | 609 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 717.00 | | 41 180.00 | 251 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 289 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 127 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 017.00 | | 840.00 | 161 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 570.00 | | 40 340.00 | 90 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 437.00 | 7 049.00 | 3 075.00 | 81 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 173.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 598.00 | 6 876.00 | 3 075.00 | 78 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 448.00 | 177 448.00 | | 177 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 989.00 | 14 776.00 | 23 213.00 | 37 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VW T.V.A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 920.00 | 394 707.00 | 23 213.00 | 417 920.00 |